有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/16-2025/03/17)

①【純資産の推移】
2025年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
C(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
3期	(2016年3月15日)	629	629	1.2731	1.2731
4期	(2017年3月15日)	2,755	2,755	1.2816	1.2816
5期	(2018年3月15日)	1,678	1,678	1.2479	1.2479
6期	(2019年3月15日)	983	983	1.4165	1.4165
7期	(2020年3月16日)	7,342	7,342	1.3307	1.3307
8期	(2021年3月15日)	10,310	10,310	1.5373	1.5373
9期	(2022年3月15日)	12,317	12,317	1.8236	1.8236
10期	(2023年3月15日)	10,917	10,917	1.5114	1.5114
11期	(2024年3月15日)	10,709	10,709	1.5182	1.5182
12期	(2025年3月17日)	12,436	12,436	1.5791	1.5791
	2024年4月末日	10,065	-	1.4428	-
	2024年5月末日	9,932	-	1.4614	-
	2024年6月末日	10,085	-	1.5136	-
	2024年7月末日	10,285	-	1.6164	-
	2024年8月末日	11,128	-	1.6862	-
	2024年9月末日	12,966	-	1.7224	-
	2024年10月末日	13,466	-	1.7010	-
	2024年11月末日	13,528	-	1.7442	-
	2024年12月末日	12,674	-	1.5977	-
	2025年1月末日	12,726	-	1.6108	-
	2025年2月末日	12,855	-	1.6528	-
	2025年3月末日	12,563	-	1.5872	-
	2025年4月末日	12,016	-	1.5499	-

D(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
3期	(2016年3月15日)	11,013	11,013	1.5240	1.5240
4期	(2017年3月15日)	14,033	14,033	1.5793	1.5793
5期	(2018年3月15日)	8,962	8,962	1.4460	1.4460
6期	(2019年3月15日)	7,846	7,846	1.7866	1.7866
7期	(2020年3月16日)	15,141	15,141	1.6320	1.6320
8期	(2021年3月15日)	25,249	25,249	1.9164	1.9164
9期	(2022年3月15日)	53,297	53,297	2.4727	2.4727
10期	(2023年3月15日)	53,609	53,609	2.4472	2.4472
11期	(2024年3月15日)	61,503	61,503	2.8894	2.8894
12期	(2025年3月17日)	89,260	89,260	3.1872	3.1872
	2024年4月末日	63,523	-	2.9266	-
	2024年5月末日	67,219	-	2.9764	-
	2024年6月末日	71,656	-	3.1815	-
	2024年7月末日	72,643	-	3.2284	-
	2024年8月末日	73,315	-	3.2225	-
	2024年9月末日	78,992	-	3.2621	-
	2024年10月末日	91,451	-	3.4851	-
	2024年11月末日	95,694	-	3.5202	-
	2024年12月末日	94,761	-	3.3953	-
	2025年1月末日	94,183	-	3.3570	-
	2025年2月末日	93,612	-	3.3517	-
	2025年3月末日	90,504	-	3.2236	-
	2025年4月末日	83,713	-	3.0105	-