有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)

①【純資産の推移】
2015年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
C(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2014年3月17日)	241	241	1.0274	1.0274
2期	(2015年3月16日)	429	429	1.2286	1.2286
	2014年4月末日	239	-	1.0698	-
	2014年5月末日	262	-	1.0938	-
	2014年6月末日	225	-	1.1100	-
	2014年7月末日	231	-	1.1279	-
	2014年8月末日	212	-	1.1358	-
	2014年9月末日	221	-	1.0781	-
	2014年10月末日	246	-	1.1647	-
	2014年11月末日	255	-	1.2046	-
	2014年12月末日	280	-	1.2404	-
	2015年1月末日	441	-	1.3240	-
	2015年2月末日	420	-	1.2372	-
	2015年3月末日	455	-	1.2769	-
	2015年4月末日	448	-	1.2101	-

D(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2014年3月17日)	3,412	3,412	1.0855	1.0855
2期	(2015年3月16日)	10,722	10,722	1.5580	1.5580
	2014年4月末日	4,096	-	1.1431	-
	2014年5月末日	4,501	-	1.1583	-
	2014年6月末日	4,923	-	1.1732	-
	2014年7月末日	5,277	-	1.2103	-
	2014年8月末日	5,475	-	1.2294	-
	2014年9月末日	6,250	-	1.2342	-
	2014年10月末日	6,513	-	1.3341	-
	2014年11月末日	7,695	-	1.4828	-
	2014年12月末日	9,053	-	1.5575	-
	2015年1月末日	10,784	-	1.6331	-
	2015年2月末日	10,855	-	1.5400	-
	2015年3月末日	11,451	-	1.6008	-
	2015年4月末日	10,743	-	1.5052	-