有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)

①【純資産の推移】
2020年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
C(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2014年3月17日)	241	241	1.0274	1.0274
2期	(2015年3月16日)	429	429	1.2286	1.2286
3期	(2016年3月15日)	629	629	1.2731	1.2731
4期	(2017年3月15日)	2,755	2,755	1.2816	1.2816
5期	(2018年3月15日)	1,678	1,678	1.2479	1.2479
6期	(2019年3月15日)	983	983	1.4165	1.4165
7期	(2020年3月16日)	7,342	7,342	1.3307	1.3307
	2019年4月末日	1,251	-	1.4229	-
	2019年5月末日	1,339	-	1.4203	-
	2019年6月末日	1,609	-	1.4399	-
	2019年7月末日	2,653	-	1.4717	-
	2019年8月末日	3,371	-	1.5107	-
	2019年9月末日	5,008	-	1.5422	-
	2019年10月末日	6,556	-	1.5606	-
	2019年11月末日	7,616	-	1.5472	-
	2019年12月末日	8,085	-	1.5124	-
	2020年1月末日	8,614	-	1.5741	-
	2020年2月末日	8,037	-	1.4693	-
	2020年3月末日	6,753	-	1.1971	-
	2020年4月末日	7,375	-	1.2808	-

D(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2014年3月17日)	3,412	3,412	1.0855	1.0855
2期	(2015年3月16日)	10,722	10,722	1.5580	1.5580
3期	(2016年3月15日)	11,013	11,013	1.5240	1.5240
4期	(2017年3月15日)	14,033	14,033	1.5793	1.5793
5期	(2018年3月15日)	8,962	8,962	1.4460	1.4460
6期	(2019年3月15日)	7,846	7,846	1.7866	1.7866
7期	(2020年3月16日)	15,141	15,141	1.6320	1.6320
	2019年4月末日	8,014	-	1.7997	-
	2019年5月末日	8,291	-	1.7627	-
	2019年6月末日	8,538	-	1.7644	-
	2019年7月末日	9,460	-	1.8234	-
	2019年8月末日	10,262	-	1.8393	-
	2019年9月末日	11,574	-	1.9067	-
	2019年10月末日	13,383	-	1.9504	-
	2019年11月末日	15,011	-	1.9476	-
	2019年12月末日	15,921	-	1.9091	-
	2020年1月末日	16,990	-	1.9821	-
	2020年2月末日	16,253	-	1.8583	-
	2020年3月末日	14,012	-	1.4882	-
	2020年4月末日	15,089	-	1.5653	-