有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)

①【純資産の推移】
2017年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
C(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2014年3月17日)	241	241	1.0274	1.0274
2期	(2015年3月16日)	429	429	1.2286	1.2286
3期	(2016年3月15日)	629	629	1.2731	1.2731
4期	(2017年3月15日)	2,755	2,755	1.2816	1.2816
	2016年4月末日	970	-	1.3032	-
	2016年5月末日	1,349	-	1.3205	-
	2016年6月末日	1,394	-	1.3881	-
	2016年7月末日	1,931	-	1.4405	-
	2016年8月末日	2,382	-	1.4083	-
	2016年9月末日	2,522	-	1.3859	-
	2016年10月末日	2,307	-	1.2790	-
	2016年11月末日	2,365	-	1.2818	-
	2016年12月末日	2,629	-	1.3094	-
	2017年1月末日	2,760	-	1.3014	-
	2017年2月末日	2,909	-	1.3579	-
	2017年3月末日	2,820	-	1.3131	-
	2017年4月末日	2,828	-	1.3387	-

D(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2014年3月17日)	3,412	3,412	1.0855	1.0855
2期	(2015年3月16日)	10,722	10,722	1.5580	1.5580
3期	(2016年3月15日)	11,013	11,013	1.5240	1.5240
4期	(2017年3月15日)	14,033	14,033	1.5793	1.5793
	2016年4月末日	11,630	-	1.5074	-
	2016年5月末日	12,710	-	1.5464	-
	2016年6月末日	12,569	-	1.5126	-
	2016年7月末日	13,218	-	1.5950	-
	2016年8月末日	13,342	-	1.5424	-
	2016年9月末日	13,410	-	1.4896	-
	2016年10月末日	13,916	-	1.4283	-
	2016年11月末日	14,971	-	1.5376	-
	2016年12月末日	15,783	-	1.6282	-
	2017年1月末日	14,899	-	1.5862	-
	2017年2月末日	14,681	-	1.6385	-
	2017年3月末日	14,011	-	1.5826	-
	2017年4月末日	13,938	-	1.6024	-