有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/16-2024/03/15)

①【純資産の推移】
2024年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
C(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2期	(2015年3月16日)	429	429	1.2286	1.2286
3期	(2016年3月15日)	629	629	1.2731	1.2731
4期	(2017年3月15日)	2,755	2,755	1.2816	1.2816
5期	(2018年3月15日)	1,678	1,678	1.2479	1.2479
6期	(2019年3月15日)	983	983	1.4165	1.4165
7期	(2020年3月16日)	7,342	7,342	1.3307	1.3307
8期	(2021年3月15日)	10,310	10,310	1.5373	1.5373
9期	(2022年3月15日)	12,317	12,317	1.8236	1.8236
10期	(2023年3月15日)	10,917	10,917	1.5114	1.5114
11期	(2024年3月15日)	10,709	10,709	1.5182	1.5182
	2023年4月末日	11,056	-	1.5139	-
	2023年5月末日	10,852	-	1.4690	-
	2023年6月末日	11,065	-	1.5315	-
	2023年7月末日	10,575	-	1.5474	-
	2023年8月末日	9,839	-	1.5061	-
	2023年9月末日	8,935	-	1.3884	-
	2023年10月末日	8,440	-	1.3208	-
	2023年11月末日	9,508	-	1.4630	-
	2023年12月末日	10,367	-	1.5977	-
	2024年1月末日	11,034	-	1.5183	-
	2024年2月末日	10,781	-	1.5146	-
	2024年3月末日	11,032	-	1.5404	-
	2024年4月末日	10,065	-	1.4428	-

D(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2期	(2015年3月16日)	10,722	10,722	1.5580	1.5580
3期	(2016年3月15日)	11,013	11,013	1.5240	1.5240
4期	(2017年3月15日)	14,033	14,033	1.5793	1.5793
5期	(2018年3月15日)	8,962	8,962	1.4460	1.4460
6期	(2019年3月15日)	7,846	7,846	1.7866	1.7866
7期	(2020年3月16日)	15,141	15,141	1.6320	1.6320
8期	(2021年3月15日)	25,249	25,249	1.9164	1.9164
9期	(2022年3月15日)	53,297	53,297	2.4727	2.4727
10期	(2023年3月15日)	53,609	53,609	2.4472	2.4472
11期	(2024年3月15日)	61,503	61,503	2.8894	2.8894
	2023年4月末日	52,211	-	2.4558	-
	2023年5月末日	51,528	-	2.4961	-
	2023年6月末日	55,681	-	2.7124	-
	2023年7月末日	54,026	-	2.6772	-
	2023年8月末日	54,703	-	2.7200	-
	2023年9月末日	51,449	-	2.5795	-
	2023年10月末日	49,005	-	2.4677	-
	2023年11月末日	53,570	-	2.7006	-
	2023年12月末日	56,593	-	2.8652	-
	2024年1月末日	60,256	-	2.8514	-
	2024年2月末日	61,826	-	2.9171	-
	2024年3月末日	64,074	-	2.9927	-
	2024年4月末日	63,523	-	2.9266	-