有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/18-2026/03/16)

①【純資産の推移】
2026年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
C(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
4期	(2017年3月15日)	2,755	2,755	1.2816	1.2816
5期	(2018年3月15日)	1,678	1,678	1.2479	1.2479
6期	(2019年3月15日)	983	983	1.4165	1.4165
7期	(2020年3月16日)	7,342	7,342	1.3307	1.3307
8期	(2021年3月15日)	10,310	10,310	1.5373	1.5373
9期	(2022年3月15日)	12,317	12,317	1.8236	1.8236
10期	(2023年3月15日)	10,917	10,917	1.5114	1.5114
11期	(2024年3月15日)	10,709	10,709	1.5182	1.5182
12期	(2025年3月17日)	12,436	12,436	1.5791	1.5791
13期	(2026年3月16日)	8,971	8,971	1.6595	1.6595
	2025年4月末日	12,016	-	1.5499	-
	2025年5月末日	12,247	-	1.5824	-
	2025年6月末日	11,761	-	1.5482	-
	2025年7月末日	10,058	-	1.5581	-
	2025年8月末日	10,106	-	1.5591	-
	2025年9月末日	9,959	-	1.5465	-
	2025年10月末日	9,761	-	1.5564	-
	2025年11月末日	9,470	-	1.5634	-
	2025年12月末日	8,997	-	1.5385	-
	2026年1月末日	8,889	-	1.5725	-
	2026年2月末日	9,297	-	1.7112	-
	2026年3月末日	8,525	-	1.5905	-
	2026年4月末日	8,325	-	1.7258	-

D(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
4期	(2017年3月15日)	14,033	14,033	1.5793	1.5793
5期	(2018年3月15日)	8,962	8,962	1.4460	1.4460
6期	(2019年3月15日)	7,846	7,846	1.7866	1.7866
7期	(2020年3月16日)	15,141	15,141	1.6320	1.6320
8期	(2021年3月15日)	25,249	25,249	1.9164	1.9164
9期	(2022年3月15日)	53,297	53,297	2.4727	2.4727
10期	(2023年3月15日)	53,609	53,609	2.4472	2.4472
11期	(2024年3月15日)	61,503	61,503	2.8894	2.8894
12期	(2025年3月17日)	89,260	89,260	3.1872	3.1872
13期	(2026年3月16日)	88,219	88,219	3.7311	3.7311
	2025年4月末日	83,713	-	3.0105	-
	2025年5月末日	86,185	-	3.1087	-
	2025年6月末日	84,094	-	3.0715	-
	2025年7月末日	84,168	-	3.2012	-
	2025年8月末日	83,293	-	3.1621	-
	2025年9月末日	83,674	-	3.1908	-
	2025年10月末日	85,970	-	3.3319	-
	2025年11月末日	87,182	-	3.4135	-
	2025年12月末日	84,140	-	3.3666	-
	2026年1月末日	83,044	-	3.3864	-
	2026年2月末日	90,327	-	3.7506	-
	2026年3月末日	84,407	-	3.5962	-
	2026年4月末日	90,036	-	3.9262	-