有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)

①【純資産の推移】
2016年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
C(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2014年3月17日)	241	241	1.0274	1.0274
2期	(2015年3月16日)	429	429	1.2286	1.2286
3期	(2016年3月15日)	629	629	1.2731	1.2731
	2015年4月末日	448	-	1.2101	-
	2015年5月末日	386	-	1.2022	-
	2015年6月末日	360	-	1.1370	-
	2015年7月末日	370	-	1.1894	-
	2015年8月末日	365	-	1.1558	-
	2015年9月末日	399	-	1.1511	-
	2015年10月末日	439	-	1.2501	-
	2015年11月末日	439	-	1.2443	-
	2015年12月末日	523	-	1.2695	-
	2016年1月末日	526	-	1.1872	-
	2016年2月末日	591	-	1.2079	-
	2016年3月末日	690	-	1.3161	-
	2016年4月末日	970	-	1.3032	-

D(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2014年3月17日)	3,412	3,412	1.0855	1.0855
2期	(2015年3月16日)	10,722	10,722	1.5580	1.5580
3期	(2016年3月15日)	11,013	11,013	1.5240	1.5240
	2015年4月末日	10,743	-	1.5052	-
	2015年5月末日	10,881	-	1.5578	-
	2015年6月末日	9,897	-	1.4583	-
	2015年7月末日	10,415	-	1.5470	-
	2015年8月末日	9,894	-	1.4660	-
	2015年9月末日	9,871	-	1.4451	-
	2015年10月末日	10,760	-	1.5828	-
	2015年11月末日	10,850	-	1.6018	-
	2015年12月末日	11,240	-	1.6079	-
	2016年1月末日	10,477	-	1.5059	-
	2016年2月末日	10,317	-	1.4412	-
	2016年3月末日	11,599	-	1.5603	-
	2016年4月末日	11,630	-	1.5074	-