有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/03/16-2023/03/15)

①【純資産の推移】
2023年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
C(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2014年3月17日)	241	241	1.0274	1.0274
2期	(2015年3月16日)	429	429	1.2286	1.2286
3期	(2016年3月15日)	629	629	1.2731	1.2731
4期	(2017年3月15日)	2,755	2,755	1.2816	1.2816
5期	(2018年3月15日)	1,678	1,678	1.2479	1.2479
6期	(2019年3月15日)	983	983	1.4165	1.4165
7期	(2020年3月16日)	7,342	7,342	1.3307	1.3307
8期	(2021年3月15日)	10,310	10,310	1.5373	1.5373
9期	(2022年3月15日)	12,317	12,317	1.8236	1.8236
10期	(2023年3月15日)	10,917	10,917	1.5114	1.5114
	2022年4月末日	13,836	-	1.9334	-
	2022年5月末日	13,192	-	1.8006	-
	2022年6月末日	12,317	-	1.6470	-
	2022年7月末日	13,185	-	1.7689	-
	2022年8月末日	12,176	-	1.6686	-
	2022年9月末日	10,373	-	1.4281	-
	2022年10月末日	10,929	-	1.4944	-
	2022年11月末日	11,422	-	1.5501	-
	2022年12月末日	11,017	-	1.5036	-
	2023年1月末日	11,686	-	1.6115	-
	2023年2月末日	11,327	-	1.5672	-
	2023年3月末日	10,831	-	1.4929	-
	2023年4月末日	11,056	-	1.5139	-

D(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2014年3月17日)	3,412	3,412	1.0855	1.0855
2期	(2015年3月16日)	10,722	10,722	1.5580	1.5580
3期	(2016年3月15日)	11,013	11,013	1.5240	1.5240
4期	(2017年3月15日)	14,033	14,033	1.5793	1.5793
5期	(2018年3月15日)	8,962	8,962	1.4460	1.4460
6期	(2019年3月15日)	7,846	7,846	1.7866	1.7866
7期	(2020年3月16日)	15,141	15,141	1.6320	1.6320
8期	(2021年3月15日)	25,249	25,249	1.9164	1.9164
9期	(2022年3月15日)	53,297	53,297	2.4727	2.4727
10期	(2023年3月15日)	53,609	53,609	2.4472	2.4472
	2022年4月末日	66,919	-	2.8482	-
	2022年5月末日	65,196	-	2.6496	-
	2022年6月末日	63,262	-	2.6007	-
	2022年7月末日	66,482	-	2.7587	-
	2022年8月末日	63,794	-	2.6897	-
	2022年9月末日	57,033	-	2.4194	-
	2022年10月末日	60,967	-	2.6017	-
	2022年11月末日	59,555	-	2.5412	-
	2022年12月末日	53,218	-	2.3622	-
	2023年1月末日	56,500	-	2.5067	-
	2023年2月末日	56,462	-	2.5622	-
	2023年3月末日	52,677	-	2.4013	-
	2023年4月末日	52,211	-	2.4558	-