半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)

①【純資産の推移】
2021年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
C(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2014年3月17日)	241	241	1.0274	1.0274
2期	(2015年3月16日)	429	429	1.2286	1.2286
3期	(2016年3月15日)	629	629	1.2731	1.2731
4期	(2017年3月15日)	2,755	2,755	1.2816	1.2816
5期	(2018年3月15日)	1,678	1,678	1.2479	1.2479
6期	(2019年3月15日)	983	983	1.4165	1.4165
7期	(2020年3月16日)	7,342	7,342	1.3307	1.3307
8期	(2021年3月15日)	10,310	10,310	1.5373	1.5373
	2020年10月末日	9,463	-	1.3063	-
	2020年11月末日	10,031	-	1.3979	-
	2020年12月末日	9,973	-	1.4152	-
	2021年1月末日	10,177	-	1.4402	-
	2021年2月末日	9,956	-	1.4924	-
	2021年3月末日	10,577	-	1.5576	-
	2021年4月末日	11,273	-	1.6681	-
	2021年5月末日	11,438	-	1.6901	-
	2021年6月末日	12,453	-	1.7499	-
	2021年7月末日	13,042	-	1.8233	-
	2021年8月末日	13,369	-	1.8606	-
	2021年9月末日	12,487	-	1.7852	-
	2021年10月末日	13,009	-	1.9060	-

D(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2014年3月17日)	3,412	3,412	1.0855	1.0855
2期	(2015年3月16日)	10,722	10,722	1.5580	1.5580
3期	(2016年3月15日)	11,013	11,013	1.5240	1.5240
4期	(2017年3月15日)	14,033	14,033	1.5793	1.5793
5期	(2018年3月15日)	8,962	8,962	1.4460	1.4460
6期	(2019年3月15日)	7,846	7,846	1.7866	1.7866
7期	(2020年3月16日)	15,141	15,141	1.6320	1.6320
8期	(2021年3月15日)	25,249	25,249	1.9164	1.9164
	2020年10月末日	19,756	-	1.5623	-
	2020年11月末日	20,445	-	1.6598	-
	2020年12月末日	21,618	-	1.6756	-
	2021年1月末日	22,507	-	1.7221	-
	2021年2月末日	23,618	-	1.8143	-
	2021年3月末日	26,290	-	1.9717	-
	2021年4月末日	27,899	-	2.0784	-
	2021年5月末日	29,399	-	2.1230	-
	2021年6月末日	34,606	-	2.2150	-
	2021年7月末日	36,746	-	2.2853	-
	2021年8月末日	39,092	-	2.3416	-
	2021年9月末日	38,650	-	2.2891	-
	2021年10月末日	42,127	-	2.4780	-