- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月12日-平成26年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成26年7月11日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 112,155,062,317 |
| 未収入金 | 1,147,161,260 |
| 流動資産合計 | 113,302,223,577 |
| 資産合計 | 113,302,223,577 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,147,161,260 |
| 未払受託者報酬 | 28,286,654 |
| 未払委託者報酬 | 905,172,876 |
| その他未払費用 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 2,082,240,790 |
| 負債合計 | 2,082,240,790 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 104,768,538,652 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,451,444,135 |
| (分配準備積立金) | 1,865,368,833 |
| 元本等合計 | 111,219,982,787 |
| 純資産合計 | 111,219,982,787 |
| 負債純資産合計 | 113,302,223,577 |
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