- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/12-2024/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2023年7月11日現在) | 第11期 (2024年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 22,368,415,597 | 29,121,162,930 |
| 未収入金 | 21,331,539 | 79,708,580 |
| 流動資産合計 | 22,389,747,136 | 29,200,871,510 |
| 資産合計 | 22,389,747,136 | 29,200,871,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,331,539 | 79,708,580 |
| 未払受託者報酬 | 5,896,454 | 7,057,245 |
| 未払委託者報酬 | 188,686,500 | 225,831,936 |
| その他未払費用 | 1,802,945 | 1,792,506 |
| 流動負債合計 | 217,717,438 | 314,390,267 |
| 負債合計 | 217,717,438 | 314,390,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,579,608,101 | ※1 8,500,222,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,592,421,597 | 20,386,258,953 |
| (分配準備積立金) | 7,593,215,273 | 12,390,837,795 |
| 元本等合計 | 22,172,029,698 | 28,886,481,243 |
| 純資産合計 | 22,172,029,698 | 28,886,481,243 |
| 負債純資産合計 | 22,389,747,136 | 29,200,871,510 |
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