- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2021年7月12日現在) | 第9期 (2022年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 19,766,988,934 | 20,132,857,158 |
| 未収入金 | 21,505,544 | 6,550,186 |
| 流動資産合計 | 19,788,494,478 | 20,139,407,344 |
| 資産合計 | 19,788,494,478 | 20,139,407,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,505,544 | 6,550,186 |
| 未払受託者報酬 | 5,305,155 | 5,393,547 |
| 未払委託者報酬 | 169,764,963 | 172,593,490 |
| その他未払費用 | 1,784,640 | 1,768,260 |
| 流動負債合計 | 198,360,302 | 186,305,483 |
| 負債合計 | 198,360,302 | 186,305,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,635,188,380 | ※1 9,205,656,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,954,945,796 | 10,747,445,742 |
| (分配準備積立金) | 7,391,453,278 | 6,467,961,557 |
| 元本等合計 | 19,590,134,176 | 19,953,101,861 |
| 純資産合計 | 19,590,134,176 | 19,953,101,861 |
| 負債純資産合計 | 19,788,494,478 | 20,139,407,344 |
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