- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成27年7月13日現在) | 第3期 (平成28年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 56,331,014,320 | 46,708,629,903 |
| 未収入金 | 227,525,140 | 106,925,467 |
| 流動資産合計 | 56,558,539,460 | 46,815,555,370 |
| 資産合計 | 56,558,539,460 | 46,815,555,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 227,525,140 | 106,925,467 |
| 未払受託者報酬 | 16,267,073 | 12,620,051 |
| 未払委託者報酬 | 520,546,243 | 403,841,642 |
| その他未払費用 | 2,530,059 | 2,413,980 |
| 流動負債合計 | 766,868,515 | 525,801,140 |
| 負債合計 | 766,868,515 | 525,801,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 40,436,131,395 | ※1 39,020,077,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,355,539,550 | 7,269,676,233 |
| (分配準備積立金) | 10,083,259,517 | 7,139,772,722 |
| 元本等合計 | 55,791,670,945 | 46,289,754,230 |
| 純資産合計 | 55,791,670,945 | 46,289,754,230 |
| 負債純資産合計 | 56,558,539,460 | 46,815,555,370 |
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