- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/12-2025/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2024年7月11日現在) | 第12期 (2025年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 29,121,162,930 | 27,793,925,482 |
| 未収入金 | 79,708,580 | 41,355,758 |
| 流動資産合計 | 29,200,871,510 | 27,835,281,240 |
| 資産合計 | 29,200,871,510 | 27,835,281,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 79,708,580 | 41,355,758 |
| 未払受託者報酬 | 7,057,245 | 7,206,399 |
| 未払委託者報酬 | 225,831,936 | 230,604,739 |
| その他未払費用 | 1,792,506 | 1,787,594 |
| 流動負債合計 | 314,390,267 | 280,954,490 |
| 負債合計 | 314,390,267 | 280,954,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,500,222,290 | ※1 8,139,325,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,386,258,953 | 19,415,000,764 |
| (分配準備積立金) | 12,390,837,795 | 10,236,708,370 |
| 元本等合計 | 28,886,481,243 | 27,554,326,750 |
| 純資産合計 | 28,886,481,243 | 27,554,326,750 |
| 負債純資産合計 | 29,200,871,510 | 27,835,281,240 |
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