- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月12日-令和1年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2018年7月11日現在) | 第6期 (2019年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 28,650,079,731 | 24,012,091,831 |
| 未収入金 | 28,230,334 | 80,753,763 |
| 流動資産合計 | 28,678,310,065 | 24,092,845,594 |
| 資産合計 | 28,678,310,065 | 24,092,845,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,230,334 | 80,753,763 |
| 未払受託者報酬 | 7,936,526 | 6,559,459 |
| 未払委託者報酬 | 253,968,767 | 209,902,697 |
| その他未払費用 | 2,059,468 | 1,877,382 |
| 流動負債合計 | 292,195,095 | 299,093,301 |
| 負債合計 | 292,195,095 | 299,093,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 16,982,534,187 | ※1 14,975,993,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,403,580,783 | 8,817,759,161 |
| (分配準備積立金) | 6,636,168,654 | 5,192,185,884 |
| 元本等合計 | 28,386,114,970 | 23,793,752,293 |
| 純資産合計 | 28,386,114,970 | 23,793,752,293 |
| 負債純資産合計 | 28,678,310,065 | 24,092,845,594 |
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