- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成28年7月11日現在) | 第4期 (平成29年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 46,708,629,903 | 31,920,578,689 |
| 未収入金 | 106,925,467 | 196,483,564 |
| 流動資産合計 | 46,815,555,370 | 32,117,062,253 |
| 資産合計 | 46,815,555,370 | 32,117,062,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 106,925,467 | 196,483,564 |
| 未払受託者報酬 | 12,620,051 | 9,563,823 |
| 未払委託者報酬 | 403,841,642 | 306,042,271 |
| その他未払費用 | 2,413,980 | 2,223,092 |
| 流動負債合計 | 525,801,140 | 514,312,750 |
| 負債合計 | 525,801,140 | 514,312,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 39,020,077,997 | ※1 21,314,274,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,269,676,233 | 10,288,475,035 |
| (分配準備積立金) | 7,139,772,722 | 6,351,822,705 |
| 元本等合計 | 46,289,754,230 | 31,602,749,503 |
| 純資産合計 | 46,289,754,230 | 31,602,749,503 |
| 負債純資産合計 | 46,815,555,370 | 32,117,062,253 |
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