- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/12-2023/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2022年7月11日現在) | 第10期 (2023年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 20,132,857,158 | 22,368,415,597 |
| 未収入金 | 6,550,186 | 21,331,539 |
| 流動資産合計 | 20,139,407,344 | 22,389,747,136 |
| 資産合計 | 20,139,407,344 | 22,389,747,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,550,186 | 21,331,539 |
| 未払受託者報酬 | 5,393,547 | 5,896,454 |
| 未払委託者報酬 | 172,593,490 | 188,686,500 |
| その他未払費用 | 1,768,260 | 1,802,945 |
| 流動負債合計 | 186,305,483 | 217,717,438 |
| 負債合計 | 186,305,483 | 217,717,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,205,656,119 | ※1 8,579,608,101 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,747,445,742 | 13,592,421,597 |
| (分配準備積立金) | 6,467,961,557 | 7,593,215,273 |
| 元本等合計 | 19,953,101,861 | 22,172,029,698 |
| 純資産合計 | 19,953,101,861 | 22,172,029,698 |
| 負債純資産合計 | 20,139,407,344 | 22,389,747,136 |
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