- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2020年7月13日現在) | 第8期 (2021年7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 20,031,856,796 | 19,766,988,934 |
| 未収入金 | 53,738,731 | 21,505,544 |
| 流動資産合計 | 20,085,595,527 | 19,788,494,478 |
| 資産合計 | 20,085,595,527 | 19,788,494,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53,738,731 | 21,505,544 |
| 未払受託者報酬 | 5,283,751 | 5,305,155 |
| 未払委託者報酬 | 169,080,046 | 169,764,963 |
| その他未払費用 | 1,841,176 | 1,784,640 |
| 流動負債合計 | 229,943,704 | 198,360,302 |
| 負債合計 | 229,943,704 | 198,360,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 11,220,198,683 | ※1 8,635,188,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,635,453,140 | 10,954,945,796 |
| (分配準備積立金) | 4,917,154,690 | 7,391,453,278 |
| 元本等合計 | 19,855,651,823 | 19,590,134,176 |
| 純資産合計 | 19,855,651,823 | 19,590,134,176 |
| 負債純資産合計 | 20,085,595,527 | 19,788,494,478 |
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