- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月12日-平成27年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成26年7月11日現在) | 第2期 (平成27年7月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 112,155,062,317 | 56,331,014,320 |
| 未収入金 | 1,147,161,260 | 227,525,140 |
| 流動資産合計 | 113,302,223,577 | 56,558,539,460 |
| 資産合計 | 113,302,223,577 | 56,558,539,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,147,161,260 | 227,525,140 |
| 未払受託者報酬 | 28,286,654 | 16,267,073 |
| 未払委託者報酬 | 905,172,876 | 520,546,243 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 2,530,059 |
| 流動負債合計 | 2,082,240,790 | 766,868,515 |
| 負債合計 | 2,082,240,790 | 766,868,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 104,768,538,652 | ※1 40,436,131,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,451,444,135 | 15,355,539,550 |
| (分配準備積立金) | 1,865,368,833 | 10,083,259,517 |
| 元本等合計 | 111,219,982,787 | 55,791,670,945 |
| 純資産合計 | 111,219,982,787 | 55,791,670,945 |
| 負債純資産合計 | 113,302,223,577 | 56,558,539,460 |
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