- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月12日-平成26年7月11日)
①【純資産の推移】
平成26年8月8日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年8月8日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (平成26年7月11日) | 111,219 | 111,219 | 1.0616 | 1.0616 |
| 平成25年8月末日 | 28,245 | - | 0.9273 | - | |
| 平成25年9月末日 | 48,271 | - | 1.0281 | - | |
| 平成25年10月末日 | 67,608 | - | 1.0357 | - | |
| 平成25年11月末日 | 75,257 | - | 1.0842 | - | |
| 平成25年12月末日 | 88,591 | - | 1.1296 | - | |
| 平成26年1月末日 | 98,103 | - | 1.0811 | - | |
| 平成26年2月末日 | 104,604 | - | 1.0538 | - | |
| 平成26年3月末日 | 108,785 | - | 1.0353 | - | |
| 平成26年4月末日 | 108,261 | - | 0.9914 | - | |
| 平成26年5月末日 | 113,982 | - | 1.0187 | - | |
| 平成26年6月末日 | 115,567 | - | 1.0695 | - | |
| 平成26年7月末日 | 112,089 | - | 1.1159 | - | |
| 平成26年8月8日 | 103,557 | - | 1.0686 | - |
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