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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/12-2026/07/13)
①【純資産の推移】
2026年2月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2026年2月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2025年2月末日 | 26,280 | - | 3.1405 | - |
| 2025年3月末日 | 26,150 | - | 3.1160 | - |
| 2025年4月末日 | 26,653 | - | 3.1614 | - |
| 2025年5月末日 | 28,011 | - | 3.3638 | - |
| 2025年6月末日 | 28,168 | - | 3.4375 | - |
| 2025年7月末日 | 28,181 | - | 3.5002 | - |
| 2025年8月末日 | 28,685 | - | 3.6194 | - |
| 2025年9月末日 | 29,558 | - | 3.7170 | - |
| 2025年10月末日 | 30,936 | - | 3.9150 | - |
| 2025年11月末日 | 30,981 | - | 3.9504 | - |
| 2025年12月末日 | 31,705 | - | 3.9641 | - |
| 2026年1月末日 | 33,052 | - | 4.0903 | - |
| 2026年2月10日 | 36,310 | - | 4.4795 | - |
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