- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年7月11日)
①【純資産の推移】
平成29年2月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年2月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 平成28年2月末日 | 46,109 | - | 1.1403 | - |
| 平成28年3月末日 | 48,954 | - | 1.2258 | - |
| 平成28年4月末日 | 48,131 | - | 1.2252 | - |
| 平成28年5月末日 | 49,311 | - | 1.2580 | - |
| 平成28年6月末日 | 46,196 | - | 1.1805 | - |
| 平成28年7月末日 | 46,111 | - | 1.2136 | - |
| 平成28年8月末日 | 45,459 | - | 1.2111 | - |
| 平成28年9月末日 | 44,938 | - | 1.2250 | - |
| 平成28年10月末日 | 45,565 | - | 1.2803 | - |
| 平成28年11月末日 | 44,149 | - | 1.3252 | - |
| 平成28年12月末日 | 39,545 | - | 1.3460 | - |
| 平成29年1月末日 | 37,775 | - | 1.3606 | - |
| 平成29年2月10日 | 38,029 | - | 1.3802 | - |
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