- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/12-2024/07/11)
①【純資産の推移】
2024年2月9日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2024年2月9日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2023年2月末日 | 21,052 | - | 2.2744 | - |
| 2023年3月末日 | 21,541 | - | 2.3271 | - |
| 2023年4月末日 | 21,792 | - | 2.3666 | - |
| 2023年5月末日 | 21,770 | - | 2.4812 | - |
| 2023年6月末日 | 22,831 | - | 2.6601 | - |
| 2023年7月末日 | 23,296 | - | 2.6716 | - |
| 2023年8月末日 | 23,100 | - | 2.6265 | - |
| 2023年9月末日 | 22,804 | - | 2.6042 | - |
| 2023年10月末日 | 22,282 | - | 2.5255 | - |
| 2023年11月末日 | 23,137 | - | 2.6756 | - |
| 2023年12月末日 | 22,740 | - | 2.6855 | - |
| 2024年1月末日 | 24,166 | - | 2.8707 | - |
| 2024年2月9日 | 24,214 | - | 2.8707 | - |
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