- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/12-2023/07/11)
①【純資産の推移】
2023年2月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2023年2月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2022年2月末日 | 19,712 | - | 2.1581 | - |
| 2022年3月末日 | 20,569 | - | 2.2543 | - |
| 2022年4月末日 | 19,874 | - | 2.1750 | - |
| 2022年5月末日 | 20,146 | - | 2.1920 | - |
| 2022年6月末日 | 19,251 | - | 2.0988 | - |
| 2022年7月末日 | 20,350 | - | 2.2179 | - |
| 2022年8月末日 | 20,382 | - | 2.2258 | - |
| 2022年9月末日 | 19,206 | - | 2.0864 | - |
| 2022年10月末日 | 20,361 | - | 2.2063 | - |
| 2022年11月末日 | 20,886 | - | 2.2578 | - |
| 2022年12月末日 | 20,070 | - | 2.1618 | - |
| 2023年1月末日 | 21,054 | - | 2.2692 | - |
| 2023年2月10日 | 21,126 | - | 2.2813 | - |
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