- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)
①【純資産の推移】
2020年2月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2020年2月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2019年2月末日 | 25,319 | - | 1.5653 | - |
| 2019年3月末日 | 25,215 | - | 1.5851 | - |
| 2019年4月末日 | 25,079 | - | 1.6221 | - |
| 2019年5月末日 | 23,510 | - | 1.5320 | - |
| 2019年6月末日 | 23,632 | - | 1.5578 | - |
| 2019年7月末日 | 23,581 | - | 1.5899 | - |
| 2019年8月末日 | 22,540 | - | 1.5260 | - |
| 2019年9月末日 | 22,823 | - | 1.5869 | - |
| 2019年10月末日 | 22,632 | - | 1.6439 | - |
| 2019年11月末日 | 22,453 | - | 1.7108 | - |
| 2019年12月末日 | 21,916 | - | 1.7604 | - |
| 2020年1月末日 | 20,718 | - | 1.7051 | - |
| 2020年2月10日 | 21,084 | - | 1.7427 | - |
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