- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
①【純資産の推移】
2022年2月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2022年2月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2021年2月末日 | 19,104 | - | 2.1587 | - |
| 2021年3月末日 | 19,558 | - | 2.2486 | - |
| 2021年4月末日 | 18,946 | - | 2.1905 | - |
| 2021年5月末日 | 19,392 | - | 2.2263 | - |
| 2021年6月末日 | 19,438 | - | 2.2449 | - |
| 2021年7月末日 | 19,046 | - | 2.2144 | - |
| 2021年8月末日 | 19,994 | - | 2.3199 | - |
| 2021年9月末日 | 21,345 | - | 2.4148 | - |
| 2021年10月末日 | 21,836 | - | 2.4096 | - |
| 2021年11月末日 | 21,310 | - | 2.3559 | - |
| 2021年12月末日 | 21,749 | - | 2.3971 | - |
| 2022年1月末日 | 20,169 | - | 2.2146 | - |
| 2022年2月10日 | 20,767 | - | 2.2770 | - |
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