- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
2021年2月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2021年2月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2020年2月末日 | 18,287 | - | 1.5264 | - |
| 2020年3月末日 | 17,443 | - | 1.4676 | - |
| 2020年4月末日 | 18,532 | - | 1.5696 | - |
| 2020年5月末日 | 19,790 | - | 1.6849 | - |
| 2020年6月末日 | 19,380 | - | 1.7163 | - |
| 2020年7月末日 | 18,807 | - | 1.7036 | - |
| 2020年8月末日 | 19,243 | - | 1.7917 | - |
| 2020年9月末日 | 19,433 | - | 1.8519 | - |
| 2020年10月末日 | 18,827 | - | 1.8437 | - |
| 2020年11月末日 | 19,902 | - | 2.0888 | - |
| 2020年12月末日 | 19,944 | - | 2.1492 | - |
| 2021年1月末日 | 19,372 | - | 2.1418 | - |
| 2021年2月10日 | 20,094 | - | 2.2469 | - |
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