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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/12-2025/07/11)
①【純資産の推移】
2025年2月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2025年2月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2024年2月末日 | 25,255 | - | 2.9875 | - |
| 2024年3月末日 | 26,292 | - | 3.0882 | - |
| 2024年4月末日 | 26,557 | - | 3.0741 | - |
| 2024年5月末日 | 26,822 | - | 3.1321 | - |
| 2024年6月末日 | 27,489 | - | 3.2236 | - |
| 2024年7月末日 | 27,659 | - | 3.2262 | - |
| 2024年8月末日 | 27,103 | - | 3.1321 | - |
| 2024年9月末日 | 26,907 | - | 3.0960 | - |
| 2024年10月末日 | 27,199 | - | 3.1721 | - |
| 2024年11月末日 | 27,239 | - | 3.1808 | - |
| 2024年12月末日 | 27,550 | - | 3.2752 | - |
| 2025年1月末日 | 27,440 | - | 3.2702 | - |
| 2025年2月10日 | 27,046 | - | 3.2299 | - |
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