- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)
①【純資産の推移】
平成28年8月10日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年8月10日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (平成26年7月11日) | 111,219 | 111,219 | 1.0616 | 1.0616 |
| 2期 | (平成27年7月13日) | 55,791 | 55,791 | 1.3797 | 1.3797 |
| 3期 | (平成28年7月11日) | 46,289 | 46,289 | 1.1863 | 1.1863 |
| 平成27年8月末日 | 52,724 | - | 1.3196 | - | |
| 平成27年9月末日 | 50,056 | - | 1.2189 | - | |
| 平成27年10月末日 | 54,924 | - | 1.3279 | - | |
| 平成27年11月末日 | 53,698 | - | 1.3576 | - | |
| 平成27年12月末日 | 51,934 | - | 1.3359 | - | |
| 平成28年1月末日 | 49,720 | - | 1.2526 | - | |
| 平成28年2月末日 | 46,109 | - | 1.1403 | - | |
| 平成28年3月末日 | 48,954 | - | 1.2258 | - | |
| 平成28年4月末日 | 48,131 | - | 1.2252 | - | |
| 平成28年5月末日 | 49,311 | - | 1.2580 | - | |
| 平成28年6月末日 | 46,196 | - | 1.1805 | - | |
| 平成28年7月末日 | 46,111 | - | 1.2136 | - | |
| 平成28年8月10日 | 45,338 | - | 1.1973 | - |
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