有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1特定期間 (平成26年1月20日現在) | 第2特定期間 (平成26年7月22日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 499,866,341 | 679,930,011 | |
| 投資信託受益証券 | 21,173,852,380 | 19,791,953,329 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,006 | |
| 未収入金 | 197,600,000 | - | |
| 流動資産合計 | 21,871,328,725 | 20,471,893,346 | |
| 資産合計 | 21,871,328,725 | 20,471,893,346 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 197,653,165 | 180,303,602 | |
| 未払解約金 | 14,874,500 | 157,299,456 | |
| 未払受託者報酬 | 483,792 | 493,493 | |
| 未払委託者報酬 | 21,287,257 | 21,713,978 | |
| その他未払費用 | 51,440 | 53,808 | |
| 流動負債合計 | 234,350,154 | 359,864,337 | |
| 負債合計 | 234,350,154 | 359,864,337 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 21,961,462,872 | 20,033,733,597 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △324,484,301 | 78,295,412 | |
| 純資産合計 | 21,636,978,571 | 20,112,029,009 | |
| 負債純資産合計 | 21,871,328,725 | 20,471,893,346 |
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