有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第3特定期間 (平成27年1月20日現在) | 第4特定期間 (平成27年7月21日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 297,494,195 | 406,918,495 | |
| 投資信託受益証券 | 14,469,513,806 | 12,185,967,903 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,012 | |
| 未収入金 | 161,300,000 | 84,500,000 | |
| 流動資産合計 | 14,928,318,009 | 12,677,396,410 | |
| 資産合計 | 14,928,318,009 | 12,677,396,410 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 133,036,268 | 112,956,850 | |
| 未払解約金 | 20,673,321 | 103,744,992 | |
| 未払受託者報酬 | 325,496 | 267,536 | |
| 未払委託者報酬 | 14,322,118 | 11,771,854 | |
| その他未払費用 | 43,900 | 32,935 | |
| 流動負債合計 | 168,401,103 | 228,774,167 | |
| 負債合計 | 168,401,103 | 228,774,167 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 14,781,807,592 | 12,550,761,123 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,890,686 | △102,138,880 | |
| 純資産合計 | 14,759,916,906 | 12,448,622,243 | |
| 負債純資産合計 | 14,928,318,009 | 12,677,396,410 | |
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