有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2特定期間 (平成26年7月22日現在) | 第3特定期間 (平成27年1月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 679,930,011 | 297,494,195 | |
| 投資信託受益証券 | 19,791,953,329 | 14,469,513,806 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,008 | |
| 未収入金 | - | 161,300,000 | |
| 流動資産合計 | 20,471,893,346 | 14,928,318,009 | |
| 資産合計 | 20,471,893,346 | 14,928,318,009 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 180,303,602 | 133,036,268 | |
| 未払解約金 | 157,299,456 | 20,673,321 | |
| 未払受託者報酬 | 493,493 | 325,496 | |
| 未払委託者報酬 | 21,713,978 | 14,322,118 | |
| その他未払費用 | 53,808 | 43,900 | |
| 流動負債合計 | 359,864,337 | 168,401,103 | |
| 負債合計 | 359,864,337 | 168,401,103 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 20,033,733,597 | 14,781,807,592 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,295,412 | △21,890,686 | |
| 純資産合計 | 20,112,029,009 | 14,759,916,906 | |
| 負債純資産合計 | 20,471,893,346 | 14,928,318,009 | |
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