有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 (2020年1月20日現在) | 第14特定期間 (2020年7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 273,465 | 2,889,003 |
| コール・ローン | 56,601,162 | 58,831,416 |
| 投資信託受益証券 | 2,521,674,526 | 1,473,616,689 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,013 |
| 未収入金 | 49,140,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,627,699,167 | 1,535,347,121 |
| 資産合計 | 2,627,699,167 | 1,535,347,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,138,464 | 25,641,963 |
| 未払解約金 | 3,435,598 | - |
| 未払受託者報酬 | 59,446 | 31,789 |
| 未払委託者報酬 | 2,615,965 | 1,399,136 |
| その他未払費用 | 15,208 | 10,168 |
| 流動負債合計 | 50,264,681 | 27,083,056 |
| 負債合計 | 50,264,681 | 27,083,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,904,273,858 | 4,273,660,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,326,839,372 | △2,765,396,555 |
| 純資産合計 | 2,577,434,486 | 1,508,264,065 |
| 負債純資産合計 | 2,627,699,167 | 1,535,347,121 |
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