有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間 (2019年7月22日現在) | 第13特定期間 (2020年1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 722,243 | 273,465 |
| コール・ローン | 112,098,194 | 56,601,162 |
| 投資信託受益証券 | 2,487,320,959 | 2,521,674,526 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,014 |
| 未収入金 | - | 49,140,000 |
| 流動資産合計 | 2,600,151,410 | 2,627,699,167 |
| 資産合計 | 2,600,151,410 | 2,627,699,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,760,000 | - |
| 未払収益分配金 | 43,205,548 | 44,138,464 |
| 未払解約金 | 3,449,499 | 3,435,598 |
| 未払受託者報酬 | 60,095 | 59,446 |
| 未払委託者報酬 | 2,644,422 | 2,615,965 |
| その他未払費用 | 15,724 | 15,208 |
| 流動負債合計 | 62,135,288 | 50,264,681 |
| 負債合計 | 62,135,288 | 50,264,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,800,616,540 | 4,904,273,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,262,600,418 | △2,326,839,372 |
| 純資産合計 | 2,538,016,122 | 2,577,434,486 |
| 負債純資産合計 | 2,600,151,410 | 2,627,699,167 |
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