有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 (2017年1月20日現在) | 第8特定期間 (2017年7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,190,075 | 7,320,389 |
| コール・ローン | 174,103,270 | 148,269,686 |
| 投資信託受益証券 | 5,052,303,937 | 4,492,981,116 |
| 親投資信託受益証券 | 10,016 | 10,016 |
| 流動資産合計 | 5,228,607,298 | 4,648,581,207 |
| 資産合計 | 5,228,607,298 | 4,648,581,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,924,636 | 56,321,051 |
| 未払解約金 | 5,441,325 | 12,569,262 |
| 未払受託者報酬 | 122,343 | 104,053 |
| 未払委託者報酬 | 5,383,429 | 4,578,602 |
| その他未払費用 | 24,858 | 22,187 |
| 流動負債合計 | 77,896,591 | 73,595,155 |
| 負債合計 | 77,896,591 | 73,595,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,436,070,675 | 6,257,894,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,285,359,968 | △1,682,908,613 |
| 純資産合計 | 5,150,710,707 | 4,574,986,052 |
| 負債純資産合計 | 5,228,607,298 | 4,648,581,207 |
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