有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 (2019年1月21日現在) | 第12特定期間 (2019年7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,079,685 | 722,243 |
| コール・ローン | 40,450,259 | 112,098,194 |
| 投資信託受益証券 | 2,491,331,040 | 2,487,320,959 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,014 |
| 未収入金 | 69,140,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,608,010,998 | 2,600,151,410 |
| 資産合計 | 2,608,010,998 | 2,600,151,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 12,760,000 |
| 未払収益分配金 | 42,796,829 | 43,205,548 |
| 未払解約金 | 19,999,743 | 3,449,499 |
| 未払受託者報酬 | 59,753 | 60,095 |
| 未払委託者報酬 | 2,629,478 | 2,644,422 |
| その他未払費用 | 17,146 | 15,724 |
| 流動負債合計 | 65,502,949 | 62,135,288 |
| 負債合計 | 65,502,949 | 62,135,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,755,203,295 | 4,800,616,540 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,212,695,246 | △2,262,600,418 |
| 純資産合計 | 2,542,508,049 | 2,538,016,122 |
| 負債純資産合計 | 2,608,010,998 | 2,600,151,410 |
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