有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第4特定期間 (平成27年7月21日現在) | 第5特定期間 (平成28年1月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 406,918,495 | 122,905,797 | |
| 投資信託受益証券 | 12,185,967,903 | 7,568,548,765 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,015 | |
| 未収入金 | 84,500,000 | 143,500,000 | |
| 流動資産合計 | 12,677,396,410 | 7,834,964,577 | |
| 資産合計 | 12,677,396,410 | 7,834,964,577 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 112,956,850 | 96,675,115 | |
| 未払解約金 | 103,744,992 | - | |
| 未払受託者報酬 | 267,536 | 187,252 | |
| 未払委託者報酬 | 11,771,854 | 8,239,242 | |
| その他未払費用 | 32,935 | 29,128 | |
| 流動負債合計 | 228,774,167 | 105,130,737 | |
| 負債合計 | 228,774,167 | 105,130,737 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 12,550,761,123 | 10,741,679,522 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △102,138,880 | △3,011,845,682 | |
| 純資産合計 | 12,448,622,243 | 7,729,833,840 | |
| 負債純資産合計 | 12,677,396,410 | 7,834,964,577 | |
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