有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第5特定期間 (平成28年1月20日現在) | 第6特定期間 (平成28年7月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 8,027,725 | |
| コール・ローン | 122,905,797 | 216,554,189 | |
| 投資信託受益証券 | 7,568,548,765 | 6,595,890,860 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,016 | |
| 未収入金 | 143,500,000 | - | |
| 流動資産合計 | 7,834,964,577 | 6,820,482,790 | |
| 資産合計 | 7,834,964,577 | 6,820,482,790 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 96,675,115 | 83,558,780 | |
| 未払解約金 | - | 26,262,306 | |
| 未払受託者報酬 | 187,252 | 144,369 | |
| 未払委託者報酬 | 8,239,242 | 6,352,449 | |
| その他未払費用 | 29,128 | 25,938 | |
| 流動負債合計 | 105,130,737 | 116,343,842 | |
| 負債合計 | 105,130,737 | 116,343,842 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 10,741,679,522 | 9,284,308,997 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,011,845,682 | △2,580,170,049 | |
| 純資産合計 | 7,729,833,840 | 6,704,138,948 | |
| 負債純資産合計 | 7,834,964,577 | 6,820,482,790 | |
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