有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
【短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年10月25日現在 ] | 当期 [ 平成26年4月25日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 343,037 | 322,124 | |||
| 親投資信託受益証券 | 102,876,317 | 93,972,873 | |||
| 未収入金 | 522,071 | 528,109 | |||
| 流動資産合計 | 103,741,425 | 94,823,106 | |||
| 資産合計 | 103,741,425 | 94,823,106 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 505,595 | 513,183 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,508 | 3,458 | |||
| 未払委託者報酬 | 105,233 | 103,745 | |||
| その他未払費用 | 362 | 350 | |||
| 流動負債合計 | 614,698 | 620,736 | |||
| 負債合計 | 614,698 | 620,736 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 101,119,062 | ※1 102,636,678 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 2,007,665 | ※2 △8,434,308 | |||
| (分配準備積立金) | 3,222,414 | 5,327,667 | |||
| 元本等合計 | 103,126,727 | 94,202,370 | |||
| 純資産合計 | 103,126,727 | 94,202,370 | |||
| 負債純資産合計 | 103,741,425 | 94,823,106 | |||
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