有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 4月25日現在 ] | 当期 [ 平成30年10月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,900,159 | 3,855,033 |
| 親投資信託受益証券 | 1,269,454,223 | 1,089,300,331 |
| 未収入金 | 4,855,808 | 6,070,709 |
| 流動資産合計 | 1,281,210,190 | 1,099,226,073 |
| 資産合計 | 1,281,210,190 | 1,099,226,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,345,675 | 5,746,513 |
| 未払解約金 | 967,279 | 263,989 |
| 未払受託者報酬 | 43,772 | 39,639 |
| 未払委託者報酬 | 1,313,142 | 1,189,167 |
| 未払利息 | 14 | 7 |
| その他未払費用 | 4,586 | 4,151 |
| 流動負債合計 | 8,674,468 | 7,243,466 |
| 負債合計 | 8,674,468 | 7,243,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,115,225,081 | 1,915,504,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △842,689,359 | △823,521,788 |
| (分配準備積立金) | 72,067,342 | 54,860,494 |
| 元本等合計 | 1,272,535,722 | 1,091,982,607 |
| 純資産合計 | 1,272,535,722 | 1,091,982,607 |
| 負債純資産合計 | 1,281,210,190 | 1,099,226,073 |
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