有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | 当期 [ 令和 3年10月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,557,002 | 2,492,370 |
| 親投資信託受益証券 | 694,381,969 | 696,447,694 |
| 未収入金 | 3,658,566 | 7,407,301 |
| 流動資産合計 | 700,597,537 | 706,347,365 |
| 資産合計 | 700,597,537 | 706,347,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,881,927 | 2,658,808 |
| 未払解約金 | 882,305 | 4,827,520 |
| 未払受託者報酬 | 27,165 | 23,324 |
| 未払委託者報酬 | 814,988 | 699,704 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 2,839 | 2,442 |
| 流動負債合計 | 4,609,224 | 8,211,799 |
| 負債合計 | 4,609,224 | 8,211,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,440,963,983 | 1,329,404,224 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △744,975,670 | △631,268,658 |
| (分配準備積立金) | 28,508,202 | 29,506,151 |
| 元本等合計 | 695,988,313 | 698,135,566 |
| 純資産合計 | 695,988,313 | 698,135,566 |
| 負債純資産合計 | 700,597,537 | 706,347,365 |
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