有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年10月25日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,771,794 | 5,029,473 |
| 親投資信託受益証券 | 1,036,666,917 | 780,216,032 |
| 未収入金 | 16,146,275 | 5,080,573 |
| 流動資産合計 | 1,056,584,986 | 790,326,078 |
| 資産合計 | 1,056,584,986 | 790,326,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,368,147 | 4,732,289 |
| 未払解約金 | 10,847,112 | 2,537,424 |
| 未払受託者報酬 | 37,633 | 30,567 |
| 未払委託者報酬 | 1,128,997 | 916,932 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 3,941 | 3,198 |
| 流動負債合計 | 17,385,831 | 8,220,416 |
| 負債合計 | 17,385,831 | 8,220,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,789,382,342 | 1,577,429,667 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △750,183,187 | △795,324,005 |
| (分配準備積立金) | 42,557,225 | 32,479,338 |
| 元本等合計 | 1,039,199,155 | 782,105,662 |
| 純資産合計 | 1,039,199,155 | 782,105,662 |
| 負債純資産合計 | 1,056,584,986 | 790,326,078 |
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