有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/26-2022/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 4月25日現在 ] | 当期 [ 令和 4年10月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,874 | 112,421 |
| 親投資信託受益証券 | 44,681,104 | 44,458,631 |
| 未収入金 | 5,024 | 135 |
| 流動資産合計 | 44,843,002 | 44,571,187 |
| 資産合計 | 44,843,002 | 44,571,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,821 | 382 |
| 未払委託者報酬 | 54,628 | 779 |
| その他未払費用 | 181 | 150 |
| 流動負債合計 | 56,630 | 1,311 |
| 負債合計 | 56,630 | 1,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,253,411,772 | 1,253,411,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,208,625,400 | △1,208,841,896 |
| (分配準備積立金) | 29,354,255 | 29,354,255 |
| 元本等合計 | 44,786,372 | 44,569,876 |
| 純資産合計 | 44,786,372 | 44,569,876 |
| 負債純資産合計 | 44,843,002 | 44,571,187 |
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