有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年10月26日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,226,966 | 2,557,002 |
| 親投資信託受益証券 | 757,388,332 | 694,381,969 |
| 未収入金 | 7,701,171 | 3,658,566 |
| 流動資産合計 | 768,316,469 | 700,597,537 |
| 資産合計 | 768,316,469 | 700,597,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,214,330 | 2,881,927 |
| 未払解約金 | 5,057,709 | 882,305 |
| 未払受託者報酬 | 28,260 | 27,165 |
| 未払委託者報酬 | 847,758 | 814,988 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 2,958 | 2,839 |
| 流動負債合計 | 9,151,016 | 4,609,224 |
| 負債合計 | 9,151,016 | 4,609,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,607,165,030 | 1,440,963,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △847,999,577 | △744,975,670 |
| (分配準備積立金) | 30,380,378 | 28,508,202 |
| 元本等合計 | 759,165,453 | 695,988,313 |
| 純資産合計 | 759,165,453 | 695,988,313 |
| 負債純資産合計 | 768,316,469 | 700,597,537 |
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