有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
【短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年4月25日現在 ] | 当期 [ 平成26年10月27日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 322,124 | 822,142 | |||
| 親投資信託受益証券 | 93,972,873 | 93,851,540 | |||
| 未収入金 | 528,109 | 92,687 | |||
| 未収利息 | - | 1 | |||
| 流動資産合計 | 94,823,106 | 94,766,370 | |||
| 資産合計 | 94,823,106 | 94,766,370 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 513,183 | 578,445 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,458 | 3,651 | |||
| 未払委託者報酬 | 103,745 | 109,472 | |||
| その他未払費用 | 350 | 372 | |||
| 流動負債合計 | 620,736 | 691,940 | |||
| 負債合計 | 620,736 | 691,940 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 102,636,678 | ※1 115,689,075 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △8,434,308 | ※2 △21,614,645 | |||
| (分配準備積立金) | 5,327,667 | 4,952,688 | |||
| 元本等合計 | 94,202,370 | 94,074,430 | |||
| 純資産合計 | 94,202,370 | 94,074,430 | |||
| 負債純資産合計 | 94,823,106 | 94,766,370 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
