有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年10月25日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,492,370 | 156,874 |
| 親投資信託受益証券 | 696,447,694 | 44,681,104 |
| 未収入金 | 7,407,301 | 5,024 |
| 流動資産合計 | 706,347,365 | 44,843,002 |
| 資産合計 | 706,347,365 | 44,843,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,658,808 | - |
| 未払解約金 | 4,827,520 | - |
| 未払受託者報酬 | 23,324 | 1,821 |
| 未払委託者報酬 | 699,704 | 54,628 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 2,442 | 181 |
| 流動負債合計 | 8,211,799 | 56,630 |
| 負債合計 | 8,211,799 | 56,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,329,404,224 | 1,253,411,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △631,268,658 | △1,208,625,400 |
| (分配準備積立金) | 29,506,151 | 29,354,255 |
| 元本等合計 | 698,135,566 | 44,786,372 |
| 純資産合計 | 698,135,566 | 44,786,372 |
| 負債純資産合計 | 706,347,365 | 44,843,002 |
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