有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)【みなし有価証券届出書】
【短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年10月27日現在 ] | 当期 [ 平成27年4月27日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 822,142 | 20,158,940 | |||
| 親投資信託受益証券 | 93,851,540 | 1,187,586,733 | |||
| 未収入金 | 92,687 | 31,024,727 | |||
| 未収利息 | 1 | 27 | |||
| 流動資産合計 | 94,766,370 | 1,238,770,427 | |||
| 資産合計 | 94,766,370 | 1,238,770,427 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 578,445 | 4,898,373 | |||
| 未払解約金 | - | 42,202,512 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,651 | 43,469 | |||
| 未払委託者報酬 | 109,472 | 1,304,076 | |||
| その他未払費用 | 372 | 4,552 | |||
| 流動負債合計 | 691,940 | 48,452,982 | |||
| 負債合計 | 691,940 | 48,452,982 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 115,689,075 | ※1 1,632,791,190 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △21,614,645 | ※2 △442,473,745 | |||
| (分配準備積立金) | 4,952,688 | 188,610,148 | |||
| 元本等合計 | 94,074,430 | 1,190,317,445 | |||
| 純資産合計 | 94,074,430 | 1,190,317,445 | |||
| 負債純資産合計 | 94,766,370 | 1,238,770,427 | |||
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