有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 594,769,442 | 2.7259 | 1,621,282,022 | 2.6822 | 1,595,290,597 | 42.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 669,835,965 | 1.4199 | 951,100,087 | 1.4233 | 953,377,528 | 25.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 282,922,719 | 1.7900 | 506,431,668 | 1.7816 | 504,055,116 | 13.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 229,878,806 | 1.3491 | 310,129,498 | 1.3836 | 318,060,315 | 8.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 151,752,309 | 1.8918 | 287,085,019 | 1.8999 | 288,314,211 | 7.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 82,065,270 | 1.1410 | 93,636,474 | 1.1059 | 90,755,982 | 2.40 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.10 |
| 合計 | 99.10 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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