有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/23-2025/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 4,682,205,498 | 3.6401 | 17,043,859,060 | 3.5655 | 16,694,403,703 | 39.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 4,823,017,502 | 2.3246 | 11,212,067,745 | 2.2960 | 11,073,648,184 | 25.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 929,368,301 | 7.3275 | 6,810,025,857 | 6.9917 | 6,497,864,350 | 15.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 830,931,013 | 4.6614 | 3,873,333,800 | 4.6944 | 3,900,722,547 | 9.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 2,307,334,991 | 1.2965 | 2,991,523,104 | 1.2845 | 2,963,771,795 | 6.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 429,072,717 | 2.8509 | 1,223,250,591 | 2.8210 | 1,210,414,134 | 2.83 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.05 |
| 合計 | 99.05 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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