有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,001,575,306 | 2.6466 | 2,650,769,205 | 2.6014 | 2,605,498,001 | 43.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 853,355,945 | 1.5720 | 1,341,475,546 | 1.5988 | 1,364,345,484 | 22.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 427,841,412 | 2.1112 | 903,258,790 | 2.1422 | 916,521,872 | 15.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 193,257,121 | 2.3804 | 460,029,251 | 2.4460 | 472,706,917 | 7.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 323,508,387 | 1.3785 | 445,956,312 | 1.3806 | 446,635,679 | 7.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 108,459,046 | 1.3347 | 144,760,289 | 1.3375 | 145,063,974 | 2.42 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.16 |
| 合計 | 99.16 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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